Акции        27 февраля 2014        192         0

Александр Элдер и основы биржевой торговли

Российские акции находятся в состоянии роста, что открывает возможности для заработка даже не профессионалам, так считает Александр Элдер – прославленный гуру инвестирования в фондовый рынок. Александр Элдер о основах биржевой торговли.

По его описаниям типичный трейдер в Америке – это зрелый мужчина, отец семейства, который имеет высшее образование. Чаще всего этим занимаются представители двух профессий: фермеры и инженеры. Однако в России ситуация несколько иная. Многие люди, которые стабильно зарабатывают и имеют какую-то сумму сбережений, не могут решиться вложить эти средства. Но, тем не менее, отечественный фондовый рынок начинает вызывать интерес. В нашей стране трейдерами чаще всего становятся предприниматели или работники с хорошим доходом. Как правило, они имеют капитал для начальной инвестиции, но не имеют времени, чтобы заниматься анализом рынка, на это у них есть не более пары часов в день. Но большая проблема заключается в том, что у них нет должного опыта, знаний и примеров удачных инвестиций в фондовый рынок. Нашим людям нужна систематизация данных о рынке, принципов успешной деятельности на нем.

Александр Элдер

Алаксандр Элдер отвечает на вопросы о биржевой торговле

Что лучше для новичка, купить паи или торговать самостоятельно?

Как и трейдинг, покупка пая – ответственный шаг. И не смотря на то, что времени это отнимает меньше, к выбору паевого инвестиционного фонда нужно относиться очень серьезно. Не стоит вкладывать все деньги в один фонд. Советую разделить капитал между четырьмя ПИФами и спустя полгода продать те, которые дадут худшие результаты. Деньги, которые освободятся при этом, вложить в другие инвестиционные фонды.

Совместим ли трейдинг с другой деятельностью?

Да, и этому существует немало примеров. Только есть обязательное условие. Фондовый рынок требует от вас четкого плана действий, так же как и бизнес. К примеру, инвестор имеет несколько магазинов. Он знает, что под Новый Год лучше идет торговля шампанским, а на 8 марта, лучше будут брать косметику и парфюмерию. Тоже и на фондовом рынке, нужно понимать, какие акции нужно покупать и на какой промежуток времени – на год, месяц или всего на неделю.

Как поступать новичкам при колебаниях цен?

Известно, что все хотят покупать акции в процессе роста, и держать у себя, аж до начала разворота. Но как предугадать срок наступления разворота? Инвестор должен определить для себя признаки, указывающие на рост и разворот. Если обратиться к техническому анализу цен, то акцию желательно продавать, когда скользящее среднее значение около двадцати шести, на недельном графике, и направляется вниз. Это простое правило. Кроме того инвестор должен обращать внимание на уровень возможного риска, при покупке акций. Желательно чтобы была его количественная оценка.

Существует мнение, что, чтобы добиться успехов на фондовом рынке, нужно быть гением финансов. Это так?

Исходя из личного опыта, могу сказать, что технический анализ может быть полезен для заработка на фондовом рынке. Причем, больше всего пользы от технического анализа именно при продажах, ведь купить акции можно и поддавшись озарению. Что касается скользящей средней – это показатель, по смыслу сравнимый с фотографиями разных моментов жизни одного человека. Текущая цена – одно фото, но не раскрывающее всей сути. А вот серия фотографий (скользящая средняя), дает полную картину. Она показывает перемены настроения рынка. Если оно хорошее, то мы наблюдаем рост, значит нужно покупать, когда оно портится (поворачивается), нужно уходить с рынка. На графики цен смотреть просто необходимо, чтобы оценивать тенденции рынка, понимать, стала ли акция дороже или дешевле, чем была раньше. Именно благодаря графикам можно определить взлеты и падения, которые присущи любой бирже. А новички часто опираются на все изменения биржи, производя короткие внутридневные операции, что делает их деятельность более рискованной.

Как быть, если акции, купленные в момент роста, быстро начали падать?

Будущее нельзя предсказать на сто процентов точно. Поэтому речь идет о вероятностях. При резком развороте скользящего среднего показателя, вероятность больших перемен высокая. Инвестор должен быть готов к тому, что иногда придется продавать акции с убытком, если он не хочет долго ждать приемлемой цены. При покупке ценных бумаг, установите возможные потери до 2%, от вашей инвестиции. Но смотрите на вещи реально. Ограничения должны соблюдаться трейдером, даже если они 3% или 5%. Эти ограничения называются «стоп-лосс», бывает и так, когда, даже поставив его, цены вдруг разворачиваются, но это случается редко, и правила «стоп-лоссов» не отменяет. Но есть еще одно правило: если ваши убытки за месяц составили 6% от ваших вложений, сделайте перерыв в трейдинге, не менее чем на 2 недели. Это поможет вам не сорваться психологически. Нужно так же отметить, что размер вложений не должен сковывать вас. И если вы неуверенны перед сделкой, уменьшите сумму. Хотя это исключительно индивидуальный момент.

Для работы на фондовом рынке нужно быть слегка холодноватым человеком. Потому и слово «игра» не совсем правильно характеризует трейдинг. Это не развлечение! Успешный инвестор должен уметь ждать, настойчиво работать, быть терпеливым.

Для чего нужен дневник сделок?

Ваша главная задача постоянно совершенствоваться. А, как известно, все учатся на своих ошибках, хоть и хотим учиться на чужих. Человек может заблуждаться, выдавать желаемое за действительное. Для инвестора это опасно. Записывайте обстоятельства, при которых совершали сделку и то, что вас подтолкнуло на нее. Составляйте план ваших действий при разном поведении цен, оценивайте риски. Такой подход дисциплинирует. Каждый предприниматель ведет учет своих расходов и доходов, соответственно, когда перед вами вся финансовая ситуация, вы уже не сможете обмануть сами себя. Кроме того советуйтесь с трейдером профессионалом, которому вы можете доверять, это застрахует вас от многих ошибок.

Есть ли смысл нанимать аналитика?

В этом нет смысла. Аналитик будет все время говорить о том, что с одной стороны цены растут, а с другой – снижаются. Но решение все равно принимать будете вы. ПИФы в этом случае лучше аналитиков. Выбирайте стабильную УК, и смотрите, как ее паи ведут себя относительно рынка. И если стоимость пая не сильно зависит от колебаний рынка, это хорошо.

Достаточно ли одного скользящего среднего, для покупки акций?

Не существует одного универсального индикатора, помогающего зарабатывать, не рискуя. Для точных расчетов нужно использовать несколько математических индикаторов, но главное понимать каждое их значение. Кстати, вы можете сами создать такой индикатор. Активному трейдеру, есть смысл использовать комбинацию из двух скользящих средних (со значениями в 26 и 13), а так же MACD и ForceIndex, которые есть в любой программе для технического анализа.
Такое небольшое количество математических индикаторов дополняйте внимательным изучением графиков. Сначала оцените недельный и дневной график, причем, если акция падает в течение всей недели, покупать ее уже не желательно. А если вы решите приобрести акцию, вас должен заинтересовать часовой и десятиминутный графики.
Некоторые трейдеры используют механические системы торговли, которые дают сигналы о возможной прибыльности сделок. И такой подход тоже может быть прибыльным. Однако это напрямую зависит от личных качеств трейдера.

Советы инвесторам

Покупая дешевые акции, вы можете ждать их роста. Такой подход работает. Но лучше работать с теми акциями, которые уже начали движение.
Большинство людей считает, что есть необходимость в предсказывании направления цен, но они ошибаются. Трейдер должен следовать за доминирующим направлением. При росте цен – покупать, и продавать при падении. Ведь иногда даже правильно все оценив, можно понести убытки.
Рынок всегда непредсказуем, но если у вас есть потенциально прибыльная система, следуйте ее сигналам. Однако помните: рынок – не механизм, поэтому вы не сможете все рассчитать точно. Рынок представляет собой систему, где ваша задача пользоваться вероятностями получения дохода или убытков. И ставить нужно на более вероятный вариант. Это и есть профессиональный подход. В то время как любители просто считают, что каждая сделка должна быть лучшей.
Трейдер профессионал – охотник, он выжидает удачную сделку. И не спешит делать покупку, если ситуация неблагоприятна. Тогда как новички часто торопятся и заключают необдуманные сделки.

Психологические аспекты трейдинга

При выходе на рынок именно вопросы дисциплины и психологии становятся важными. Ведь вам могут не подойти системы, описанные в книгах, из-за ваших личных особенностей. Очень часто новички сожалеют о том, что пропустили самую лучшую цену. Такой подход впоследствии может толкнуть на необдуманный шаг.

Почему не все пользуются торговыми системами из программ по тех. анализу?

Эти системы действительно работают, но многие торгуют, поддавшись азарту, а, не используя математический расчет. Такими системами чаще пользуются именно профессионалы, дилетанты же, хаотично покупают и продают, потому что у них не хватает терпения.

Программное обеспечение для технического анализа

Для технического анализа неплохо подходит TradeStation. Кстати, компания разработчик, еще и брокер. Анализировать динамику в группах акций удобно в TeleChart 2000. Учет сделок можно вести в Экселе, а дневник в MS Outlook.

Наиболее успешные в обучении люди

Это не школьники и не студенты, которые имеют много свободного времени. Успешней всего в трейдинге женщины, хоть их в этом бизнесе и немного. Все потому что они не настолько азартны, как мужчины и правильно расставляют приоритеты.

Какие перспективы у фондового рынка России?

В России сейчас наблюдается экономический подъем, который обусловлен отсутствием запретов на предпринимательство. Развитие общества дополняется благоприятной обстановкой на сырьевых рынках. Фондовый рынок в России прошел стадию, когда рост до нормального уровня начинался с минусов. Теперь, цена на акции напрямую зависит от состояния экономики. Но ожидается и такой момент, когда колебания будут резкими и большими.

 

Добавить комментарий